Психология успешных трейдеров: какими качествами нужно обладать

Ежедневно мы анализируем перспективы финансового рынка, при этом формируем мнение, опираясь на фильтры, искажающие наши выводы. Возможно, это будет для вас открытием, но чем меньше вы думаете о предубеждениях, тем выше риск принятия неверных торговых решений.

Итак, поговорим о психологии трейдинга. Что это и как влияет на доход, развитие и становление трейдерской личности.

Когнитивные несоответствия

Речь идет об искажениях, мнениях, далеких от логики и реальных фактов. Чтобы было понятнее, приведем простой пример:

Участникам эксперимента предложили угадать место работы девушки Линды. Озвучили два варианта:

кассир в банке;
активистка движения феминисток.

При этом добавили, что Линда интересуется темой дискриминации в обществе и изучает вопросы социальной справедливости. Стоит ли говорить, что большинство участников эксперимента выбрали второй вариант?

Пример наглядно показывают навязанные заблуждения, это и есть то самое когнитивное искажение.

Какое это имеет отношение к трейдингу? Трейдеры, как и участники опроса, также часто делают выводы вопреки логике и реальным фактам, принимая за истину поведение и подсказки окружающих людей.

Эмоциональные заблуждения в трейдинге

Главная причина сомнений в прочности тренда — в постоянном возвращении к прошлому опыту. Трейдеры вспоминают, что было при развитии подобной ситуации месяц назад и не желают ее повторения.

То есть, если месяц назад в попытке удержать позицию трейдер потерял деньги после разворота рынка, в следующий раз он постарается быть более проворным, вопреки правилам риск-менеджмента, действуя исключительно на эмоциях.

Решение — в отказе от эмоциональной привязки, умении признавать ошибки и принятие факта потери ради будущих благоприятных возможностей.

Иррациональное поведение

В мире финансов масса полезных инструментов для улучшения качества торговли и повышения дохода, но трейдеры часто не находят желания их изучать. Этот феномен носит название “ограниченной рациональности”. То есть, люди действуют, используя доступную на данный момент информацию, игнорируя дополнительные возможности.

Поговорим о колл-опционах

Опять же, решения в таких случаях принимаются на основе суждений и мнений окружающих, как знакомых, так и незнакомых инвесторов из социальных сетей. Трейдер не думает сам, не ищет выгодные варианты, а идет на поводу у мнения толпы.

Заметили что-то подобное за собой? Половина дела сделана. Пробуйте отходить от стереотипов, ищите свои пути, доверяйте личному мнению.

Страх ошибки

Одна из главных причин медленного развития или вовсе отказа от трейдинга. Каждый из нас боится потерять деньги. Чем выше риск, тем сильнее страх. Под влиянием страха заключаются нелогичные сделки. Так тоже бывает. Итог — убыток и ощущение чувства вины, острое желание найти причинно-следственные связи. И хорошо, если они есть и в будущем подобные сделки получится исключить.

А что, если нет? Что, если просадка случилась не по вашей вине? Хватит ли у вас сил это признать? Рынок непредсказуем и иногда даже самые проверенные стратегии, инструменты и связки дают сбой.

Задача психологически устойчивого трейдера — отличать собственные ошибки от неожиданностей рынка. Важно понимать, что есть непредсказуемые внештатные ситуации и предотвратить или повлиять на них невозможно.

Как трейдерам мешает тревога?

Для любого человека беспокоиться — это нормально и трейдер не исключение. Проблема в том, что в трейдинге неконтролируемое беспокойство имеет неприятную способность снижать уровень толерантности к рискам. То есть, по сути, связывает руки и ограничивает действия, а значит, доход.

Тут имеет смысл вспомнить о теории перспектив. Человек по-разному реагирует на прибыль и потери. Горечь от потери как минимум в 2 раза сильнее радости от прибыли.

Перманентная тревога в трейдинге мешает мыслить рационально и заключать прибыльные сделки из-за страха потерять деньги. Вот почему при первых признаках беспокойства так важно проанализировать состояние, посмотреть в глаза страху и перестать думать о потерях, вместо этого действуя строго по плану.

Бинарные опционы курсы

Каждый трейдер это знает: Система уровней (TIER SYSTEM) в проекте CRODO.IO

Делегирование ответственности

Абсолютно неправильная позиция начинающих — сознательный уход от ответственности за собственные решения. Новички не готовы признавать ошибки, не планируют анализа, зато активно перекладывают вину в случае потери денег на:

рынок;
толпу;
инструменты;
торговый терминал;
стратегию;
активы и пр.

Перекладывая вину на внешние факторы, трейдеры либо повышают собственную самооценку, либо ищут способы для самозащиты. Если продолжать действовать в таком духе, ничего не получится. В трейдинге не бывает идеальных инструментов, сигналов и стратегий. Нужно научиться адекватно принимать ошибки, проводить над ними работу и идти дальше.

Неоправданная самоуверенность

Еще одно неправильное суждение. Если не исправить ситуацию, можно так и остаться в начале пути без перспектив для развития. Сверхуверенные трейдеры часто думают о том, что у них есть какие-то особенные преимущества. Многие верят в секретную стратегию или концепцию, при этом не думают о важности опыта, практических знаний и пр.

На самом деле, люди, твердо убежденные в непоколебимости воли и подготовки, быстрее сдают позиции при первом же серьезном искушении. Как это отражается на торговле? Слишком самоуверенные трейдеры игнорируют основные риски, они считают, что таким профи какими они себя возомнили, правила не нужны. Итог? Сливы бюджета, разочарование и в 90% случаев уход из трейдинга.

Решение? Опять же, осознание проблемы. Дальше работа над собой. Не бывает людей, которым не нужно учиться. Трейдеру следует принять важность развития, приобретения опыта и новых знаний. Ему нужно перестать себя восхвалять и начать действовать по правилам финансового мира даже порой вопреки собственным амбициям.

Эффект стада

Самая частая проблема, которой в трактатах о психологии трейдинга нужно выделить особое место. Если вы решили всерьез заниматься трейдингом, так или иначе, начните уже сейчас отучать себя от стадного инстинкта.

Котировки нефти повысились более чем на 3 процента

Уоррен Баффет — один из самых известных и успешных трейдеров в мире, достиг вершины финансовой независимости только благодаря умению идти против толпы. Он говорил:

“Будьте алчными, когда остальные осторожны и, наоборот, проявляйте осторожность, когда другие жадничают.”

С другой стороны, баланс должен быть всегда. Нельзя стать успешным постоянно следуя в противоположном от толпы направлении. Чтобы добиться результатов в трейдинге, стоит научиться анализировать и отсеивать мнение толпы от авторитетных оценок ситуации, уметь ограждать собственные суждения от вирусных рыночных настроений.

Идти за толпой привычно и удобно. Но это не путь победителя. Важно иметь собственное мнение, оно станет вашим лучшим союзником!

Полезные советы

Дорожите своим мнением. Анализируйте, вникайте в суть рынка. Составьте личный перечень инструментов, которым доверяете и с которыми планируете работать. Забудьте о социальных сетях и форумах, принимайте собственные торговые решения и анализируйте их. Изучайте чужие оценки и мнения не для того, чтобы их копировать, а чтобы научиться составлять свои.

Разработайте собственный торговый план. Опишите стратегии и решения, правила поведения в разных ситуациях и не отходите от плана.

Помните о том, что главная преграда на пути к цели — инстинктивные искажения поведения. Будет нелегко, потому что предубеждения — часть нас самих, тем не менее, осознание их наличия и влияния на поступки поможет сделать первый шаг к “исцелению”.

Самый эффективный способ как можно быстрее выйти из оков стереотипного мышления: